Forex Trading Using Macd

Tandis que la majorité des investisseurs et des commerçants individuels se concentrent sur des investissements traditionnels tels que des actions, des ETFs, des options et des obligations, le fait demeure que le marché de forex est de loin le marché le plus actif et le plus liquide dans le monde. Comme de plus en plus d'individus deviennent conscients du marché des changes, et apprendre non seulement sur la façon de négocier des paires de devises, mais aussi sur les exigences de mécanique et de capital impliqués, leur niveau de participation continue de croître. Alors que l'intérêt est réel et les opportunités sont réelles, les commerçants nouveaux sur ce marché doit encore décider exactement comment ils vont déterminer quand entrer et sortir des métiers individuels. Trouver la tendance La plupart des échanges sur le marché des changes a lieu sur une base à court terme. Les grands commerçants et les institutions avec des ordinateurs de haute puissance et des algorithmes de négociation très sophistiqués représentent une grande partie du commerce des paires de forex. Et même pour le petit commerçant, l'attrait des transactions à court terme est fort car il s'agit de limiter le temps que le capital est à risque. En fait, il n'y a rien de mal à négocier à court terme. Néanmoins, il faut encore décider s'il faut être optimiste ou baissier sur une paire donnée avant d'entrer dans un métier. C'est là que l'instantané à plus long terme peut constituer une feuille de route utile. Peut-être le plus ancien adage dans tous les commerces est la tendance est votre ami. Et cet adage a résisté à l'épreuve du temps. Bien que n'importe quel nombre de méthodes de négociation à court terme peut être rentable, dans la plupart des cas, il est plus facile de faire de l'argent par le commerce dans la direction de la tendance majeure qu'il est de commercer contre elle. En tant que tel, avant d'envisager un commerce de toute paire de devises, il faut essayer d'identifier objectivement la tendance actuelle majeure du marché. De là, vous pouvez essayer d'affiner vos entrées et sorties réelles. L'objectif principal est de se concentrer sur les métiers à long lorsque la tendance majeure est haussière, et sur les métiers à court lorsque la tendance majeure est baissière. Jetons un oeil à un exemple d'une façon de le faire. Pratiquez vos stratégies FOREX avec notre simulateur Forex Trading Focus sur le long terme Figure 1 affiche un graphique simple barres mensuelles de la livre britannique yens croix japonaise (GBPJPY). Comme c'est le cas pour toute sécurité négociable - il ya des moments où cette paire avance, les périodes où il diminue, et les périodes où il traite dans une gamme. Notre principale fonction ici est d'établir quelques méthodes simples pour objectivement considérer la tendance majeure comme haussière, baissière ou neutre à un moment donné dans le temps. On ne peut pas s'attendre à ce que la méthode ait toujours raison, mais notre objectif premier est simplement de déterminer la direction dans laquelle le commerce (le cas échéant), de ne pas identifier les points d'entrée et de sortie spécifiques. Source: ProfitSource by HUBB Ajout d'un filtre de tendance n ° 1 L'une des méthodes les plus simples pour filtrer les tendances est d'appliquer une moyenne mobile à un ensemble de données. Dans la figure 2 vous voyez le même diagramme à barres, cependant, cette fois la moyenne mobile exponentielle de 12 mois a été ajoutée. L'utilisation de moyennes mobiles présente des avantages et des inconvénients. Les bonnes nouvelles sont qu'elles permettent à un commerçant de visualiser rapidement la tendance actuelle en observant simplement si l'action de prix est au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile. Le principal inconvénient d'utiliser des moyennes mobiles est qu'une utilisation stricte de celles-ci pour déclencher des entrées et des sorties implique presque invariablement des signaux Whipsaw. Source: ProfitSource by HUBB Une interprétation approximative de la figure 2 nous permet d'identifier essentiellement cinq périodes de tendance primaires dans la paire depuis 1992. De 1992 à la fin de 1995 - tendance primaire DOWN Depuis la fin de 1995 Jusqu'à la fin de 1998 - tendance primaire UP De la fin de 1998 au début de 2001 - tendance primaire DOWN Du début de 2001 à la fin de 2007 (avec un bref balayage à la fin de 2003) - tendance primaire UP Depuis fin 2007 - tendance primaire DOWN Comme vous pouvez le constater, Adhérer à la principale tendance identifiée en utilisant cette interprétation simple aurait pu aider un commerçant à se concentrer sur les meilleures opportunités. Ajout d'un filtre de tendances n ° 2 Dans une tentative d'affiner encore notre identification de la tendance principale - et aussi de donner la possibilité d'identifier les bons moments pour ne faire aucun commerce du tout (c'est-à-dire quand deux indicateurs ne sont pas d'accord sur la tendance) Dans le mélange. La figure 3 affiche le même graphique que celui de la figure 2, cependant, l'indicateur MACD est affiché sous le graphique à barres. Les points dans le temps quand MACD changé de baissier à haussière sont marqués avec des flèches vertes vers le haut. À l'inverse, les points dans le temps où MACD est passé de haussier à baissier sont marqués avec des flèches rouges vers le bas. Notons que nous avons appliqué des valeurs de paramètre à long terme de 18, 37 et 9 pour le MACD (les défauts les plus courants sont 12, 26 et 9). Il n'existe pas de valeurs correctes, et une certaine expérimentation pourrait être nécessaire sur le marché. Pourtant, ce cadre cadre bien avec notre désir de se concentrer sur la tendance à plus long terme. Source: ProfitSource by HUBB À ce stade, nous désignerions la tendance principale comme haussière, et ne considérons que les longs métiers si: a. GBPJPY est au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois, ET b. Le dernier signal du MACD était une flèche vers le haut. À l'inverse, nous désignerions la tendance principale comme baissière, et ne considérerions que les transactions courtes si: c. GBPJPY est inférieur à sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois, ET d. Le dernier signal de MACD était une flèche vers le bas. En toute autre circonstance, nous désignerions la tendance majeure comme neutre et n'effectuerions pas le commerce de la paire GBPJPY. À savoir, si: e. GBPJPY est au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois, mais le signal MACD attesté est une flèche vers le bas, OR f. GBPJPY est inférieur à sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois, mais le signal MACD attesté est une flèche verte ascendante. Dans le cas e ou f ci-dessus, nous serions assis sur cette paire de devises. Résumé L'une des clés du succès commercial est le développement de la capacité de repérer les opportunités et d'identifier les moyens de les exploiter. De toute évidence, un grand nombre d'opportunités sont probablement disponibles à un moment donné dans le temps parmi les différentes paires de devises échangées sur le forex. Trading dans le sens de la tendance majeure a longtemps été l'une des meilleures méthodes pour améliorer les cotes sur les marchés financiers. Les méthodes spécifiques décrites dans cette pièce devrait être aucun moyen être considéré comme le tout, fin de tous les outils d'identification des tendances - loin de là. En fait, ils ne sont présentés que comme des exemples de façons d'identifier objectivement et de catégoriser la tendance à plus long terme. Les investisseurs individuels peuvent trouver des façons différentes et meilleures pour réaliser cette tâche à travers une coupe transversale des marchés échangeables. De là, la prochaine pièce du puzzle reste: décider spécifiquement quand entrer dans les métiers de sortie. Quelle que soit la méthode ou les méthodes auxquelles on s'attaque en définitive, ils jouiront au moins d'une tranquillité d'esprit en sachant qu'ils négocient avec la tendance primaire de ce marché en particulier. Trading La Divergence MACD La divergence de convergence moyenne mobile (MACD), inventée en 1979 par Gerald Appel, est l'un des indicateurs techniques les plus populaires dans le commerce. Le MACD est apprécié par les commerçants du monde entier pour sa simplicité et sa flexibilité car il peut être utilisé comme un indicateur de tendance ou de momentum. La divergence commerciale est un moyen populaire d'utiliser l'histogramme MACD (que nous expliquons ci-dessous), mais malheureusement, le commerce divergence n'est pas très précis car il échoue plus qu'il ne réussit. Pour explorer ce qui peut être une méthode plus logique de négociation de la divergence MACD, nous cherchons à utiliser l'histogramme MACD pour les signaux d'entrée et de sortie du commerce (au lieu d'entrée) et comment les traders de devises sont positionnés de manière unique pour tirer profit d'un tel stratégie. MACD: un aperçu Le concept derrière le MACD est assez simple. Essentiellement, il calcule la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 26 jours et de 12 jours (EMA). Parmi les deux moyennes mobiles qui composent le MACD, l'EMA de 12 jours est évidemment la plus rapide, tandis que le 26 jours est plus lent. Dans le calcul de leurs valeurs, les deux moyennes mobiles utilisent les cours de clôture de la période considérée. Sur le graphique MACD, un EMA de neuf jours du MACD lui-même est tracé ainsi, et il agit comme un déclencheur pour les décisions d'achat et de vente. Le MACD génère un signal haussier quand il se déplace au-dessus de ses propres neuf jours EMA, et il envoie un signe de vente quand il se déplace au-dessous de son EMA de neuf jours. L'histogramme MACD est une représentation visuelle élégante de la différence entre le MACD et son EMA de neuf jours. L'histogramme est positif lorsque le MACD est au-dessus de son EMA de neuf jours et négatif quand le MACD est en dessous de son EMA de neuf jours. Si les prix augmentent, l'histogramme s'agrandit à mesure que la vitesse du mouvement des prix s'accélère et se contracte alors que le mouvement des prix ralentit. Le même principe fonctionne à l'inverse que les prix baissent. Voir la figure 1 pour un bon exemple d'histogramme MACD en action. Figure 1: histogramme MACD. Comme l'action de prix (partie supérieure de l'écran) accélère vers le bas, l'histogramme MACD (dans la partie inférieure de l'écran) fait de nouveaux bas Source: FXTrek Intellicharts L'histogramme MACD est la principale raison pour laquelle tant de commerçants s'appuient sur cet indicateur pour Mesurer la quantité de mouvement. Parce qu'il répond à la vitesse de mouvement des prix. En effet, la plupart des commerçants utilisent l'indicateur MACD plus fréquemment pour mesurer la force du mouvement des prix que pour déterminer la direction d'une tendance. Divergence de négociation Comme nous l'avons mentionné précédemment, la divergence commerciale est un moyen classique dans lequel l'histogramme MACD est utilisé. Une des configurations les plus courantes est de trouver des points de diagramme à quel prix fait une nouvelle balançoire haute ou une nouvelle balançoire bas. Mais l'histogramme MACD ne le fait pas, indiquant une divergence entre le prix et l'élan. La figure 2 illustre un commerce de divergence typique. Figure 2: Un commerce de divergence typique (négatif) utilisant un histogramme MACD. Dans le cercle de droite sur le tableau des prix, les mouvements des prix font une nouvelle oscillation haute, mais au point entouré correspondant sur l'histogramme MACD, l'histogramme MACD est incapable de dépasser sa précédente haute de 0,3307. (L'histogramme a atteint cette hauteur au point indiqué par le cercle inférieur gauche.) La divergence est un signal que le prix est sur le point de s'inverser à la nouvelle haute, et comme tel, il est un signal pour le commerçant à entrer dans Une position courte. Source: Source: FXTrek Intellicharts Malheureusement, le commerce de divergence n'est pas très précis, car il échoue plus de fois qu'il réussit. Les prix ont souvent plusieurs rafales finales vers le haut ou vers le bas que le déclenchement s'arrête et forcer les commerçants hors de position juste avant le mouvement fait réellement un tour soutenu et le commerce devient rentable. La figure 3 montre un faux-fujet de divergence typique. Qui a frustré des dizaines de commerçants au fil des ans. Figure 3: Un faux-fujet de divergence typique. La divergence forte est illustrée par le cercle droit (au bas du graphique) par la ligne verticale, mais les commerçants qui s'arrêtaient à des hausses d'oscillation auraient été retirés du commerce avant qu'il tournât dans leur direction. Source: Source: FXTrek Intellicharts Une des raisons que les commerçants perdent souvent avec cette mise en place, c'est qu'ils entrent dans un commerce sur un signal de l'indicateur MACD, mais la sortie basée sur le mouvement dans le prix. Comme l'histogramme MACD est un dérivé du prix et n'est pas le prix lui-même, cette approche est, en effet, la version commerciale du mélange des pommes et des oranges. Utilisation de l'histogramme MACD pour l'entrée et la sortie Pour résoudre l'incohérence entre l'entrée et la sortie. Un trader peut utiliser l'histogramme MACD pour les signaux d'entrée et de sortie commerciale. Pour ce faire, le commerçant qui négocie la divergence négative prend une position courte partielle au point initial de divergence, mais au lieu de fixer l'arrêt à la plus proche bascule basée sur le prix, il ou elle arrête le commerce seulement si le haut de L'histogramme MACD dépasse son haut swing précédente, indiquant que l'élan est effectivement l'accélération et le commerçant est vraiment mal sur le commerce. Si, d'autre part, l'histogramme MACD ne génère pas un nouveau swing élevé, le trader ajoute alors à sa position initiale, obtenant continuellement un prix moyen plus élevé pour le short. Les traders de devises sont particulièrement bien positionnés pour profiter de cette stratégie parce que, avec cette stratégie, plus la position, plus les gains potentiels une fois que le prix revient dans Forex (FX), vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie avec n'importe quelle taille de position et ne pas avoir S'inquiéter d'influencer le prix. (Les traders peuvent exécuter des transactions aussi grandes que 100.000 unités ou aussi peu que 1.000 unités pour la même propagation typique de trois à cinq points dans les paires principales.) En effet, cette stratégie exige que le commerçant à la moyenne que les prix se déplacent temporairement contre lui ou elle. Cela, cependant, n'est généralement pas considéré comme une bonne stratégie. Beaucoup de livres commerciaux ont ironiquement doublé une telle technique comme ajoutant à vos perdants. Cependant, dans ce cas, le commerçant a une raison logique de le faire: l'histogramme MACD a montré divergence, ce qui indique que l'élan est en déclin et le prix pourrait bientôt tourner. En effet, le commerçant essaie d'appeler le bluff entre la force apparente de l'action prix immédiat et les lectures MACD qui font allusion à la faiblesse à venir. Néanmoins, un trader bien préparé utilisant les avantages des coûts fixes dans FX, en moyennant moyennant correctement le commerce, peut supporter les tirages temporaires jusqu'à ce que le prix se transforme en sa faveur. La figure 4 illustre cette stratégie en action. Figure 4: Le graphique indique où le prix fait des hausses successives, mais l'histogramme MACD ne - préfigurant le déclin qui vient éventuellement. En faisant la moyenne de son court, le commerçant finalement gagne un bénéfice beau comme nous voyons le prix faisant un renversement soutenu après le point final de divergence. Source: Source: FXTrek Intellicharts Comme la vie, le commerce est rarement noir et blanc. Certaines règles que les commerçants conviennent aveuglément, comme ne jamais ajouter à un perdant, peut être rompu avec succès pour atteindre des profits extraordinaires. Cependant, une approche logique et méthodique pour violer ces règles importantes de gestion de l'argent doit être établie avant d'essayer de saisir les gains. Dans le cas de l'histogramme MACD, la négociation de l'indicateur au lieu du prix offre une nouvelle façon de négocier une vieille idée - divergence. L'application de cette méthode au marché FX, qui permet une augmentation sans effort des positions, rend cette idée encore plus intrigante pour les commerçants de jour et les commerçants de position.