Comment créer une stratégie de Forex basée sur l'analyse technique Les stratégies techniques visent à prédire les prix futurs sur la base des développements passés. Tout ce qui intéresse l'analyste technique, c'est le prix, et les nouvelles ou les données n'ont aucune incidence sur ses décisions. Dans cet article, nous examinerons quelques-uns des concepts de base des stratégies techniques et tenterons de résumer les principaux outils utilisés par les négociants techniques pour décomposer les modèles de prix. Les phases de la stratégie technique Comme nous l'avons noté l'analyse technique choisit d'ignorer tout sauf le prix dans ses décisions. Une stratégie technique implique généralement plusieurs phases, chacune clarifiant un aspect de l'action de prix, jusqu'à ce qu'un point crédible d'entrée ou de sortie soit déterminé. Les phases pour cela sont. 1. Identifier le type de marché et le type de métier Il va sans dire que la première étape de l'analyse technique doit être l'identification du marché avec lequel l'opérateur interagit. Après cela, il doit déterminer la période de la transaction qu'il va entrer. Quel type de graphiques le commerçant utilisera-t-il pour son commerce? Sera-t-il un commerce mensuel, ou un horaire Si son un commerce mensuel, il n'y a pas besoin de s'inquiéter des changements horaires dans le prix, à condition que la stratégie considère la valeur actuelle comme Un point d'entrée ou de sortie mensuel acceptable. À l'inverse, si le commerce est à court terme, le commerçant peut souhaiter examiner des graphiques de périodes plus longues pour mieux comprendre l'image plus grande qui peut le guider en ce qui concerne son arrêt de perte ou prendre des ordres de profit. Le trader utilisera des lignes de tendance, des oscillateurs et une identification visuelle pour déterminer le type de marché que présente l'action de prix. Les stratégies sur un marché plat, varié ou à tendance tendent à contraster fortement entre elles et il n'est pas possible d'identifier une stratégie utile sans filtrer d'abord les outils sur la base du caractère des marchés. Une fois ceci fait, et le temps du commerce est déterminé, la deuxième étape est - 2. Sélection des outils techniques Sur la base des critères discutés dans le point précédent, nous devons choisir les outils techniques appropriés pour le tableau que nous examinons . Si le marché est tendance, theres point peu à l'aide de la RSI. Si sa portée, les moyennes mobiles sont peu susceptibles d'être d'une grande utilité. Si la paire de devises sous-jacentes est fortement cyclique (par exemple, si la monnaie est émise par un pays exportateur de marchandises), l'indice des chaînes de produits pourrait être un bon choix. Si elle est très volatile, lisser les fluctuations avec les crossovers de moyenne mobile pourrait être très bénéfique pour identifier la tendance. Bien sûr, la liste peut être étendue. Le commerçant doit affiner son approche du commerce au fil du temps en décidant du type d'indicateurs qu'il comprend le mieux, puis en les combinant plus tard pour former une méthode simple et concise. 3. Affiner les périodes et les autres entrées En décidant des outils techniques, l'analyste doit décider des périodes et des plages pour lesquelles des valeurs doivent être fournies au logiciel. Les commerçants d'aujourd'hui ont beaucoup d'avantages par rapport à ceux du passé, mais la diligence et la patience peuvent ne pas être l'un de ceux. Comme étaient si habitués à avoir tout automatisé et effectué par l'ordinateur sans poser de questions, beaucoup ne se soucient même pas de bricoler avec les minuties qui peuvent en fait être toute la différence entre le succès et l'échec pour l'analyse commerçants. Ainsi, avant d'aller plus loin, le commerçant doit vérifier quelles périodes, lesquelles valeurs fournissent le modèle qui convient le mieux à l'action de prix sur le graphique. Par exemple, pour le RSI, choisissons-nous une période de 14, 10 ou 7 pour le graphique que nous examinons ou quelles seront les périodes des moyennes mobiles qui constituent l'indicateur MACD. Ceux-ci ne peuvent être répondu qu'aux essais et erreurs, et pour chaque modèle de prix, une valeur différente peut être nécessaire. 4. Rechercher les signaux Une fois les outils techniques mis en place, nous devons maintenant rechercher les signaux qui nous montrent les opportunités commerciales créées par le sentiment des investisseurs et des déséquilibres temporaires dans l'offre et la demande d'une paire de devises. Les signaux que nous recherchons sont ceux créés par l'interaction entre un certain nombre d'indicateurs, comme celui entre les moyennes mobiles, les oscillateurs différents, ou entre le prix et l'indicateur. Notre but est de confirmer nos idées sur différents aspects de l'analyse technique. S'il y a un surenchère ou un niveau de surbassage, nous le confirmerons avec une convergence divergente. Si theres une rupture, nous allons essayer de le vérifier avec des études de croisements. Nous examinerons les signaux plus en détail un peu plus tard, mais en résumé, ils sont des canaux, des croisements, des divergences ou des convergences, des évasions, des modèles de consolidation, les différents modèles de prix comme les triangles, les drapeaux et la tête et les épaules. Nous allons garder nos indicateurs simples, mais nous veillerons à ce que les signaux générés par eux soient examinés et exploités au maximum, ce qui nous permet de dresser un tableau complet de l'action des prix. 5. Effectuer l'analyse Après avoir décidé des signaux et de leur signification, nous allons effectuer notre analyse en identifiant les signaux utiles et en décidant de l'allocation du capital à la lumière des techniques de gestion de l'argent appropriées. Lors de l'analyse des données, nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que nous nous concentrons sur les signaux pertinents à notre période sélectionnée et le plan de négociation. Cette étape d'analyse impliquera la séparation du blé de la paille et des données du bruit. 6. Comparer les résultats, exécuter le métier Après avoir examiné les différents scénarios présentés par les diagrammes et déterminer sur lequel d'entre eux sont susceptibles de recours, le commerçant les comparera en termes de crédibilité et de potentiel de profit (par exemple, à quel point les valeurs des indicateurs sont extrêmes , Le montant des bénéfices ou des pertes sera généré en cas de réalisation d'un ordre de prise de bénéfices ou de stop-loss). Une fois cela fait, il choisira le métier qui offre les rendements les plus élevés avec le risque le plus bas sur la base du scénario technique Est le plus contrarian. Ce qui précède implique que, lorsqu'un commerçant de tendance suit, il attendra les corrections, agissant sur une base contraires au mouvement à court terme, tout en se conformant à la tendance principale. Quand il désire parier contre la tendance, il attendra les valorisations les plus extrêmes générées par la tendance, et quand l'élan est le plus élevé, il fera un pari contrarian au premier renversement crédible. Forex signaux Une stratégie de trading forex est créé en utilisant beaucoup de différents types de phénomènes de prix qui se manifestent sur de nombreux différents types d'indicateurs. Nous examinerons les stratégies plus tard, mais à ce stade, nous allons examiner les types de signaux qui sont utilisés pour les créer. 1. Canaux Les canaux sont deux lignes de tendance parallèles qui contraignent l'action de prix dans des directions opposées. La ligne supérieure empêche les évasions haussières, tandis que la ligne inférieure vérifie les baisses. Un canal est une formation très régulière, et offre un grand potentiel pour réaliser un commerce rentable, mais il est également relativement rare. Les canaux sont utilisés pour générer des signaux qui nous aident à identifier les points de rupture. Si l'indicateur utilisé pour analyser le canal est resté au-dessus ou au-dessous d'un certain niveau pendant une longue période de temps, une rupture peut être confirmée par des valeurs excessives. Mais compte tenu de la façon régulière et contrôlée du mouvement des prix doit être tout à l'intérieur d'un canal, le commerçant peut concevoir de nombreuses autres façons de le négocier, et certaines de ses méthodes peuvent être basées sur l'analyse fondamentale trop. L'existence d'un canal permettra au trader d'utiliser d'autres outils, tels que la surcompense, les indicateurs de survente, pour générer des signaux supplémentaires. Un canal indique également que les participants du marché s'attendent à un développement majeur pour décider de la direction de la tendance et que le commerçant doit être alerte sur le potentiel 2. Crossovers Crossovers se produisent lorsque une valeur des indicateurs monte soudainement ou tombe en dessous de celle d'un autre qui est utilisé Comme une ligne de signal. Les croisements indiquent un changement de dynamique sur le marché et sont souvent utilisés pour générer des signaux commerciaux plus fiables que ceux indiqués par des indicateurs uniques. Dans le graphique horaire de AUDUSD, nous voyons la moyenne mobile de 14 jours montrée par la ligne jaune tomber en dessous de la moyenne mobile de 100 jours montrée par le rouge, et nous remarquons que le prix a plus tard fait un gros mouvement dans la même direction. Les croisés ne sont pas limités à un type d'indicateur et, bien sûr, le trader peut les utiliser dans de nombreuses situations différentes pour analyser les modèles de prix. L'inconvénient des crossovers est né du fait qu'ils sont assez communs, et donc enclins à générer des signaux contradictoires et faux. A moins que confirmé par d'autres phénomènes plus fiables comme divergenceconvergence, le commerçant devrait être prudent au sujet de considérer le crossover comme un signal actionnable. 3. Breakthroughs, breakouts Ce signal est généré quand une gamme ou un modèle de consolidation se décompose, permettant au prix de se déplacer violemment et rapidement dans la direction de la rupture. Les écarts potentiels sont identifiés d'abord par un examen visuel direct (par exemple, une tendance haussière fluctue autour d'un niveau de prix pendant une période prolongée), puis confirmée par le comportement des indicateurs (MACD très calme affichant des valeurs fortes ou un croisement moyen) . Une consolidation se produit quand une tendance fluctue autour d'une valeur pour une période relativement longue sans compromettre sa force. Une rupture survient lorsqu'un modèle de gamme se décompose et que l'action de prix n'est plus limitée. Une percée est la situation où un niveau de résistance auparavant élevé est violé par une tendance continue. Consolidation, éclatement et percée peuvent tous se produire sur le tableau des prix, ou sur les indicateurs eux-mêmes. L'interprétation varie en fonction de l'importance des niveaux violés (par exemple, la rupture de prix par une ligne de résistance pluriannuelle est plus importante que le RSI atteignant un niveau antérieurement non atteint). Les fausses évasions sont relativement courantes sur les marchés et beaucoup Les commerçants tentent de les éviter en entrant dans le commerce lorsque la cassure est en cours de sa phase de correction. Décider de la nature d'une rupture dépend évidemment de l'analyse de probabilité. L'expérience et les bonnes méthodes de gestion de l'argent sont nos meilleurs amis. 4. Convergence divergente La tendance de tous les indicateurs à créer de faux signaux est bien connue des opérateurs techniques et, pour surmonter ce problème, les opérateurs se sont penchés sur les divergences entre indicateurs ou entre un indicateur et le prix depuis un certain temps. La convergence se produit lorsque les valeurs successives de deux indicateurs sont plus proches les unes des autres avec le passage du temps. La divergence se produit lorsque les valeurs sont plus éloignées que le temps passe. Dans les deux cas, le principe de la convergence divergence dicte que les indicateurs font des mouvements dans des directions opposées, et le phénomène est utilisé pour signaler que la tendance continue est de plus en plus faible. Dans l'exemple ci-dessus de AUDUSD, nous voyons que le MACD fait des valeurs plus faibles, même comme le prix obtient toujours plus élevé. En d'autres termes, l'action de prix n'est pas seulement confirmée, mais contredite par l'indicateur. Les commerçants cherchent ces signaux pour décider des opportunités qui offrent un plus grand potentiel de risque-récompense. 5. Modèles de prix Les modèles de prix, comme les triangles, la tête et les épaules, les fanions, les drapeaux peuvent tous être utilisés pour identifier un commerce potentiel ou au moins être utilisés pour signifier une opportunité émergente. Ces modèles ont toutes différentes façons d'être interprétés, mais l'analyste expérimenté est peu susceptible de se déplacer sur aucun d'entre eux sans recevoir une confirmation d'une source secondaire, comme un indicateur. Nous examinerons les modèles en détail plus tard. Conclusion Les stratégies techniques sont créées par la combinaison des signaux et des modèles ci-dessus. C'est une bonne idée de combiner des signaux d'indicateurs avec des modèles de prix pour recevoir des indications plus fiables sur un commerce potentiel. Par exemple, un croisement MACD après un mouvement de contre-tendance majeur peut être beaucoup plus fiable qu'un signal commercial que n'importe quelle valeur du MACD, si extrême soit-elle. Dans un grand triangle, une divergence ou une convergence entre le RSI et le prix peut être beaucoup plus fiable que les extrêmes enregistrés sur l'indicateur. Bref, au lieu des valeurs absolues, l'analyste technique choisira de se focaliser sur les phénomènes les plus rares dont nous venons de parler. Dans les chapitres suivants de cette section, nous discuterons plus en détail des stratégies techniques. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Analyse Technique EURUSD - Le ratio de positions longues à courtes dans l'EURUSD se trouve à -1,03 comme 49 des commerçants sont longs. Hier, le ratio était de -1,14 47 des positions ouvertes étaient longues. Les positions longues sont 5.1 de plus que hier et 0.9 dessus des niveaux vus la semaine dernière. Les positions courtes sont 4,8 inférieures à celles d'hier et 21,2 au-dessus des niveaux observés la semaine dernière. Le taux d'intérêt ouvert est inférieur de 0,2 à celui d'hier et de 2,7 au-dessus de sa moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme un indicateur contrarian pour évaluer l'action, et le fait que la majorité des traders sont courtes donne le signal que l'EURUSD peut continuer plus haut. La foule de négociation a augmenté moins net-short d'hier mais inchangé depuis la semaine dernière. La combinaison du sentiment actuel et des changements récents donne un autre biais de négociation mixte. USDJPY Dernier Wk: -1.31 USDJPY - Le ratio de positions longues à courtes dans le USDJPY est à -1.20 comme 45 des commerçants sont longs. Hier, le ratio était de -1,25 44 des positions ouvertes étaient longues. Les positions longues sont 3,2 plus élevées que hier et 10,9 au-dessus des niveaux observés la semaine dernière. Les positions courtes sont 0,6 inférieures à hier et 2,1 au-dessus des niveaux observés la semaine dernière. L'intérêt ouvert est supérieur de 1,1 à celui d'hier et de 3,7 au-dessus de sa moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme un indicateur contrarian pour évaluer l'action, et le fait que la majorité des traders sont courts donne le signal que le USDJPY peut continuer plus haut. La foule de négociation a augmenté moins net-short d'hier et la semaine dernière. La combinaison du sentiment actuel et des changements récents donne un autre biais de négociation mixte. GBPUSD Dernier Wk: 2,52 GBPUSD - Le ratio des positions longues et courtes dans la GBPUSD se situe à 3,81, alors que 79 des traders sont longs. Hier, le ratio était de 2,36 70 des positions ouvertes étaient longues. Les positions longues sont 26,1 plus hautes que hier et 32,6 au-dessus des niveaux observés la semaine dernière. Les positions courtes sont 22,0 inférieures à hier et 12,2 inférieures aux niveaux observés la semaine dernière. L'intérêt ouvert est 11,8 supérieur à hier et 11,4 supérieur à sa moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme un indicateur contrarian pour évaluer l'action, et le fait que la majorité des traders sont longs donne le signal que la GBPUSD peut continuer plus bas. La foule de négociation a connu une croissance nette plus longue depuis hier et la semaine dernière. La combinaison du sentiment actuel et les changements récents donne un biais de négociation baissier. AUDUSD Dernier Wk: 2,71 AUDUSD - Le ratio de positions longues et courtes dans le AUDUSD se situe à 1,41 comme 59 des traders sont longs. Hier, le ratio était de 1,52 60 des positions ouvertes étaient longues. Les positions longues sont de 3,3 plus hautes que hier et de 17,1 niveaux inférieurs à ceux de la semaine dernière. Les positions courtes sont 11,2 plus hautes que hier et 59,7 dessus des niveaux vus la semaine dernière. L'intérêt ouvert est supérieur de 6,4 à celui d'hier et de 3,6 au-dessus de sa moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme un indicateur contrarian pour évaluer l'action, et le fait que la majorité des traders sont longs donne le signal que l'AUDUSD peut continuer plus bas. La foule de négociation a augmenté moins net-long d'hier et la semaine dernière. La combinaison du sentiment actuel et des changements récents donne un autre biais de négociation mixte. XAUUSD Dernier Wk: 4.14 XAUUSD - Le ratio de positions longues à courtes dans le XAUUSD se situe à 2.56 comme 72 des commerçants sont longs. Hier, le ratio était de 2,90 74 des positions ouvertes étaient longues. Les positions longues sont 1,6 inférieure à hier et 14,3 inférieures aux niveaux observés la semaine dernière. Les positions courtes sont 11,7 plus hautes que hier et 40,5 dessus des niveaux vus la semaine dernière. L'intérêt ouvert est 1,8 supérieur à hier et 3,0 au-dessous de sa moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme un indicateur contrarian pour évaluer l'action, et le fait que la majorité des traders sont longs donne le signal que le XAUUSD peut continuer plus bas. La foule de négociation a augmenté moins net-long d'hier et la semaine dernière. La combinaison du sentiment actuel et des changements récents donne un autre biais de négociation mixte. SPX500 Dernier Wk: -3.41 SPX500 - Le ratio de positions longues à courtes dans le SPX500 est à -5.66 comme 15 des commerçants sont longs. Hier, le ratio était de -5,33 16 des positions ouvertes étaient longues. Les positions longues sont inférieures de 4,0 à celles d'hier et de 29,3 inférieures aux niveaux observés la semaine dernière. Les positions courtes sont 1,9 supérieur à hier et 15,8 au-dessus des niveaux observés la semaine dernière. L'intérêt ouvert est supérieur de 1,0 à celui d'hier et de 1,8 au-dessus de sa moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme un indicateur contrarian pour évaluer l'action, et le fait que la majorité des commerçants sont courts donne le signal que le SPX500 peut continuer plus haut. La foule de négociation a augmenté net-short supplémentaire d'hier et la semaine dernière. La combinaison du sentiment actuel et des changements récents donne un nouveau biais de négociation haussière. Chg. 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